CONTROLE DE BANCÁRIO

O sistema controla várias contas bancárias e ou caixa menor, simultaneamente.

A cada compra efetuada e paga o sistema preenche o cheque, abate no Contas a Pagar, efetua o débito na Conta Bancária, lança no Centro de Custo, emite uma cópia de cheque e registra como em circulação.

A qualquer momento pode-se tirar o extrato bancário para cada conta.

No estrato, que sai em ordem cronológica, tem-se o saldo anterior, a data da liquidação, vencimento, histórico, beneficiário, valor do documento em duas colunas (débito e crédito).

Ao final as colunas (débito e crédito) são totalizadas e tem-se op seguinte fechamento:

Saldo Anterior............. R$xxx.xxx.xx (+)

Créditos.......................R$xxx.xxx.xx (+)

Débitos                        R$xxx.xxx.xx (-)

Saldo Real...................R$xxx.xxx.xx (=)

Cheques em circulação R$xxx.xxx.xx (+)

Saldo Teórico..............R$xxx.xxx.xx (=)

A qualquer momento, pode-se listar os cheques em circulação.

A cada débito ou crédito, o sistema atualiza o Contas a Receber ou Contas a Pagar, o Centro de Custo, Previsão Orçamentária e credita ou debita na conta bancária utilizada.

O sistema permite controlar vários caixas ( sócios, funcionários etc..)

Na figura, abaixo, temos um modelo de extrato, que foi impresso em arquivo e após consultado com o WORD. Isto significa que seus relatórios podem ser enviados pela internet e serem consultados em maquinas que nem seque necessitem do nosso sistema. Basta ter o Word.