CONTAS A RECEBER

O Contas a Receber pode ser criado automaticamente quando de uma venda ou no faturamento de Contratos de Prestação de Serviços.

Pode-se, também, lançar um documento manualmente, no Contas a Receber, sem que seja obrigatoriamente ligado a uma venda ou contrato de prestação de serviço.

A cada lançamento no Contas a Receber pode-se imprimir um Boleto Bancário com código de barras (desenhado pelo próprio sistema) que poderá ser liquidado em qualquer banco do pais.

O boleto bancário é todo desenhado, em uma folha A4, branca, pelo sistema, não havendo necessidade de emissão de qualquer tipo de formulário pelo banco.

Quando o boleto é pago, o banco envia, via modem, um arquivo contendo todas as liquidações  ocorridas.

Em seguida, o sistema lê este arquivo e, automaticamente, atualiza o Contas a Receber, dando baixa em quem pagou, faz o lançamento do crédito na conta bancária, permitindo a conciliação bancária.

O sistema permite tirar relatórios, na tela, impressora e gravar em arquivo que sintetizam todas as Contas a Receber vencida e a vencer, mas para facilitar, este controle, existe uma opção de cobrança onde é apontado os devedores com telefone e uma ficha eletrônica para anotar todo o diálogo com cliente.

Abaixo, modelo do sistema de cobrança, com registro dos diálogos.